comptable trésorerie (H/F)
Sinclair Ressources
- Saint-Denis
- 32 000-38 000 €/an
- CDI
- Temps-plein
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 570 collaborateurs située à saint denis, accès st denis, un(e) comptable trésorerie H/F, dans le cadre d'un CDI.Votre missionRattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
Assurer le suivi quotidien de la gestion de la trésorerie:Réalisation hebdomadaire sur excel des rapprochements des 4 comptes bancaires,
Réalisation des inventaires mensuels de caisse,
Analyse des flux de trésorerie et mise à jour hebdomadaire du prévisionnel à 3 mois,
Assure le contrôle, l'analyse et la justification de comptes de classe 5,
Contrôle des modifications de RIB,
Suivi et contrôle des cartes affaires,
Suivi quotidien des garanties + cautions bancaires avec les services concernés (projets,
Gestion des comptes de groupement,
Gestion des droits bancaires en collaboration avec la DAF,
Revue des transactions prélevées (saisie, lettrage...)Reporting:
Responsable du reporting journalier de trésorerie sur l'outil de suivi groupe,
Mise à jour et contrôle de l'état des cautions / garanties entre la banque et les outils de
Participe à la clôture mensuelle et annuelle,
Suivi des engagements hors bilan.Votre profilPour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 3 ans sur un même type de poste.
Rémunération : 32 à 38 K€ sur 13 mois
Poste à pourvoir immédiatement
Maitrise d'excel obligatoire