Comptable Clients &Trésorerie H/F

Talents Finance

  • Paris
  • 32 000-35 000 €/an
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 1 mois
DescriptionTalents Finance recherche pour son client, acteur majeur dans le domaine du tourisme, un(e) comptable clients et trésorerie.Rattaché(e) au directeur comptable, vos missions seront les suivantes :Comptabilité de trésorerie :– Contrôler la bonne intégration des interfaces
– Générer des propositions des lots de paiement en respectant les consignes de la trésorerie Groupe pour le choix des banques et contrôle
– Comptabiliser les encaissements / décaissements manuels
– Comptabiliser les frais bancaires
– Etablir les rapprochements bancaires
– Enregistrer l'ensemble des opérations bancaires et de caisses
– Analyser la cohérence des informations comptables
– Résoudre les exceptions et les anomalies
– Être en relation avec le BACK-OFFICE
– Effectuer les interfaces quotidiennes Banques/SAGE
– Participer à l'amélioration des procédures administratives et comptables
– Gestion du courrier bancaire
– Assurer un reporting de son activité auprès de sa hiérarchieComptabilité clients :– Analyser les encours clients
– Effectuer les relances téléphoniques/mails & traitement des litiges
– Lettrage des comptes clients
– Gérer la facturation mensuelle
Cette liste est non exhaustive.Exigences– Vous possédez une expérience réussie d'au moins 3-4 ans sur un poste similaire.– Maîtrise d'Excel (jusqu'aux TCD) et de SAGE 1000– Vous êtes motivé(e) dynamique et organisé(e)

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