Trésorier H/F

• Garantit la gestion de trésorerie optimale de l'entreprise
• Propositions d'amélioration d'optimisation du BFR (client / fournisseurs)
• Contrôle les flux financiers entrants et sortants
• Gestion / création du cash pooling (usines / Belgique / Luxembourg)
• Analyse les positions bancaires des comptes du groupe
• Etablit les prévisions de trésorerie (méthode directe et indirecte) et analyse les écarts
• Propose des solutions aux besoins de financement, comme des placements ou des emprunts
• Négocie les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement, contrôle le respect des clauses contractuelles
• Gère les relations bancaires et factor (procédure et suivi)
• S'assure de l'optimisation du Factor
• S'assure de la mise en place d'outils de couverture à l'export (Credocs, autres…)
• Met en place des solutions de MCNE
• Met en place des instruments de couverture des divers risques financiers
• Développe l'outil de prévision et de suivi des flux cash Agicap

• Vous disposez d'une formation Bac+5 avec une orientation comptabilité / finance
• Vous justifiez idéalement d'une expérience d'au moins 5 ans sur une fonction similaire dans un environnement industriel,
• Vous possédez les qualités suivantes : réactivité, rigueur, organisation, responsabilité et aisance relationnelle.

• Localisation Vélizy-Villacoublay - 78, France - pas de déplacement
• Contrat CDI
• Salaire Non défini
• Niveau de qualification Ingénieur/Cadre/Bac +5, Agent de maîtrise/Bac +3/4, Technicien/Employé Bac +2
• Expérience 1 à 7 ans, + 7 ans
• Modalités de travail Temps complet
• Fonction Compta/Gestion/Finance/Audit
• Secteur BTP, Distribution/Commerce de gros
• Télétravail Partiel

Fichet Group