Gestionnaire Middle Office H/F
LTd International
- Paris
- CDI
- Temps-plein
- Suivi du prestataire de service Middle Office (Valeurs mobilières, OPC, dérivés listés) pour les ordres traités par le Front Office (transmission des instructions de règlement/livraison aux dépositaires, suivi des dénouements, gestion des suspens).
- Suivi contrôle et analyse au quotidien des rapprochements titres, passif et espèces entre notre outil et les dépositaires.
- Gestion et Traitement des OST.
- Participer aux évènements de fonds (lancement, fusion, liquidation, etc…).
- Valorisation des portefeuilles et contrôles des valeurs liquidatives.
- Mise à jour de notre outil / processus en lien avec les évolutions règlementaires.
- Participer et assurer le contrôle de 1er niveau en réalisant les contrôles nécessaires selon un plan de contrôle prédéfini. Vous aurez notamment la charge du suivi des contraintes règlementaires (ratios, ISR, etc…) et du respect du circuit des ordres.
Formation initiale Bac+4/5
Expérience dans le domaine de la gestion financière et/ou comptabilité OPCVM
Jobposting Pro