Analyste principal Trésorerie
Michael Page
- Montreal, QC
- $100,000-125,000 per year
- Permanent
- Full-time
- Examiner trimestriellement l'ensemble des politiques et procédures liées à la trésorerie afin de s'assurer de leur pertinence par rapport aux opérations financières actuelles.
- Fournir des conseils et des informations sur le risque de change et d'autres risques d'exposition au marché, tels que divers produits de base, intérêts et autres.
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique monétaire et à l'évaluation des risques monétaires.
- Soutenir le processus de renouvellement des facilités de crédit de la société.- Responsable de la maintenance et du suivi de la position de trésorerie globale et des présentations utilisées pour les projections de flux de trésorerie.
- Participer à la coordination des flux de trésorerie liés aux sorties de fonds de la société dans toutes les entités et informer de tout besoin de capital supplémentaire.
- Il est responsable du rapprochement des frais généraux par le département de la trésorerie et veille à ce que les dépenses fassent l'objet d'un suivi approprié et d'un examen mensuel.
- Analyser les ventes et les dépenses hebdomadaires des entités de la société par rapport aux prévisions et traiter les écarts majeurs.
- Aider à la création d'un budget annuel pour les coûts financiers du département de la trésorerie en analysant les tendances passées et en incorporant des hypothèses prospectives.
- Contrôler les coûts financiers du département de la trésorerie en tenant à jour les tableaux relatifs aux intérêts et autres coûts financiers ; préparer les écritures mensuelles de journal pour le suivi des dépenses.
- Veiller à ce que les politiques de gestion des comptes bancaires soient respectées dans l'ensemble de l'entreprise. Gérer les comptes bancaires (ouverture et fermeture si nécessaire) et les relations avec les banques (fournir la documentation nécessaire telle que les KYC).
- Mettre à jour le tableau de bord mensuel pour le département Trésorerie, en mettant en évidence les zones clés du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie de l'entreprise.
- Déclarer à l'agence d'assurance les ventes à des fins d'assurance des comptes débiteurs et veiller à ce que les primes d'assurance correspondantes soient couvertes en temps utile.- Mettre à jour et maintenir les différents taux de change utilisés dans l'entreprise. S'assurer que les taux sont à jour et fonctionnels dans les systèmes utilisés.
- S'assurer que des liquidités suffisantes sont disponibles et que les comptes bancaires sont approvisionnés pour répondre aux besoins opérationnels courants. Recommander des emprunts au directeur de la trésorerie lorsque des déficits de financement sont constatés et superviser l'exécution, le reporting et la comptabilité des tirages.
- Aider à superviser la politique de gestion du crédit de l'entreprise et les fonctions de crédit/recouvrement tout en identifiant les zones de risque en matière d'impayés et de performance des clients, ainsi que les plans d'action visant à atténuer le risque.
- Assister et contrôler l'ensemble de la politique d'assurance AR (déclarations de vente, examen des données financières et processus de réclamation).
- Assister et contrôler la gestion des activités de financement commercial sous la forme de lettres de crédit de soutien.
- Assurer la maintenance et le suivi du risque financier lié aux devises et aux taux d'intérêt en contribuant à l'exécution des transactions sur les produits dérivés et en supervisant le règlement adéquat.
- Produire et exécuter des analyses sur la combinaison optimale de partenaires bancaires et la structure des comptes bancaires.MPI ne fait pas de discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression du genre, l'âge, le handicap, l'état civil, ou sur le statut d'un individu dans un groupe ou une classe quelconque autrement protégé par la législation applicable en matière de droits de l'homme. MPI encourage les candidatures des minorités, des femmes, des personnes handicapées et de tous les autres candidats qualifiés.MPI does not discriminate on the basis of race, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, marital status, or based on an individual's status in any group or class otherwise protected under applicable human rights legislation. MPI encourages applications from minorities, women, the disabled and all other qualified applicantsCompagnie en forte croissance|role clé au sein de la compagnie- Baccalauréat en commerce, finance, économie ou comptabilité.
- Maîtrise de l'informatique et des systèmes. Connaissance avancée de MS Office Excel et connaissance pratique d'un logiciel de gestion financière (SAP).
- Le titre de CFA ou de CPA est un atout.
- Trois à cinq (3-5) ans d'expérience dans un poste de gestion de trésorerie ou un poste similaire.- Bilingue (français et anglais), à l'oral comme à l'écrit, avec d'excellentes aptitudes à la communication.
- Orienté vers l'action et motivé pour obtenir des résultats et améliorer les processus.Très belle compagnie québécoises dans le secteur du retail, mondialement reconnu et présente dans + de 100 pays.
- Faire parti d'une belle compagnie en pleine croissance
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