Chargé Middle Office Position de Marché (F/H) - Ostrum
Groupe BPCE
- Paris
- CDI
- Temps-plein
2. IPE Top 500 Asset Managers 2021 a classé Ostrum AM, au 51e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au 31/12/2020. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.
3. Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin septembre 2021. Les encours administrés incluent les encours d’Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.Poste et missionsVous rejoignez notre équipe en tant que chargé de middle office position de marché. Vous assurez la tenue de position des portefeuilles des pôles d’expertises Mirova, Vega IM, Ostrum et NIMI avec une orientation sur les classes d'actifs suivantes : taux, monétaire et crédit.Au quotidien vous avez pour missions de :
- Garantir la tenue de position des portefeuilles sous suivi, en procédant à leur mise à jour et aux rapprochements titres et espèces contradictoires récurrents avec les valorisateurs et/ou dépositaires ;
- Prendre en charge la livraison quotidienne d’une annonce de trésorerie à destination de la gestion dans le respect des critères de qualité définis (reporting, cut-off…) ;
- Garantir les travaux de pré-validation de valeurs liquidatives ;
- Assurer le suivi des ratios réglementaires sur le périmètre des portefeuilles sous suivi ;
- Participer aux différents projets du middle office (recette des outils, développement de nouveaux process et mise à jour de modes opératoires/procédures).
De formation supérieure, vous disposez d'au moins 2 ans d’expérience dans des fonctions de valorisation de portefeuilles et de comptabilité OPCVM en société de gestion, chez un valorisateur ou un dépositaire.Vous maîtrisez :
- Les instruments financiers, les flux de transactions et les opérations sur titres (OST) ;
- Les méthodes de valorisation ;
- Les outils et les requêtes de bases de données (excel, access et VBA).Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
- Rigoureux et méthodique ;
- Reconnu pour votre capacité d'adaptation et d'analyse ;
- En mesure de vous exprimer avec qualité vis à vis de tiers internes et externes tant à l'oral qu'à l'écrit.