Trésorier F/H
Vinci Autoroutes
- Hauts-de-Seine
- CDI
- Temps-plein
- Gestion les flux et les soldes de comptes :
- Gérer et suivre les flux de trésoreries,
- Analyser et prévoir quotidiennement les positions bancaires,
- Équilibrer les comptes bancaires quotidiennement avec la Holding,
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements (lutte contre la fraude).
- Budget et prévisions de trésorerie
- Établir les prévisions quotidiennes de trésorerie,
- Établir le budget annuel de trésorerie mensualisé (3 recalages budgétaires par an),
- Élaborer mensuellement le tableau des flux de trésorerie d'exploitation,
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et le réel.
- Contribuer à la rédaction et au suivi des procédures
- Assurer la polyvalence de l'équipe et la continuité de service