Trésorier (réf: 2024-TRESO)
- Antananarivo, Analamanga
- CDI
- Temps-plein
Exportation épices
Immobiliers
Extraction
HôtellerieSuivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.
- Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
- Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.
- Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
- Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.
- Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
- Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.
Élaboration du reporting et suivi des écarts
- Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
- Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
- Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.
Gestion des relations bancaires
- Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement.
- Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
- Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise.
- Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.Bac + 3 en Gestion et /ou finance et comptabilité avec 3 années d'expérience minimum en tant que trésorier Savoir-faire :- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
- Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba…)
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Bonnes connaissances en droit et fiscalité, national-e et international-e
- Anglais professionnel Savoir-être :- Rigueur dans le recueil et le traitement des données
- Sens du détail
- Confidentialité
- Esprit d'analyse
- Réactivité
- OrganisationRéférence 2024-TRESO
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