Comptable trésorerie (H/F)
Skills & Values Consulting
- Casablanca
- CDI
- Temps-plein
o Processer 2 fois par semaine les paiements fournisseurs reçus de la trésorerie et transmettre les fonds de dossiers à la comptabilité
o Demander au service trésorerie les relevés bancaires dont l’accès en ligne n’est pas opérationnel
o Transmettre aux services concernés la liste des opérations bancaires en lien avec leur activité (Encaissements par virement au service Gestion Locative…)
o Tenir un fichier rassemblant l’ensemble des relevés bancaires
o Vérifier le téléchargement et la réception exhaustifs des relevés bancaires
o Vérifier la cohérence entre le solde bancaire et les soldes des opérations du journal banque
o Préparer les fichiers MT940 à importer sur le système Yardi en utilisant les données de Trésogest pour compléter les libellés, les références, et les imputations comptables des opérations
o Importer sur Yardi les fichiers MT940 préparés en respectant les délais définis par le process
o Extraire l’état des écritures Bank Book non matchées
o Traiter les suspens de l’état BBNM par type d’anomalie en collaborant avec les services concernés (ADV,Treso, Gestion Loc, Compta …)
o Informer la comptabilité pour poster les relevés en respectant les deadlines fixés
o Traiter les demandes de modification communiquées par la comptabilité
o Tenir les états de rapprochement bancaires
o Tenir un fichier de suivi et d’avancement des taches
o Classer et archiver les documents en collaborant avec l’équipe comptable