TRESORIER – COMPTABLE (H/F)
Nexteam Group
- Narcastet, Pyrénées-Atlantiques
- CDI
- Temps-plein
- Suivi des mouvements & soldes de trésorerie (rapprochements des flux quotidiens, analyse des soldes & équilibrages)
- Suivi du cash pooling mis en place au sein du groupe
- Collaborer avec le crédit manager pour la gestion du contrat d'affacturage
- Mise à jour des prévisions de trésorerie dans l'outil Kyriba
- Contribuer à la mise à jour du rolling forecast chaque mois
- Participation aux clôtures mensuelles & annuelles (écritures de trésorerie notamment cash pooling, vérification des soldes 512 & factor)
- Participer à l'élaboration des dossiers de travail
- Gestion de la KYC avec les banques
- Suivi des contrats bancaires (Protocole EBICS & SWIFT)
- Analyse & optimisation des frais bancaires
- Paramétrage & optimisation de l'outil de trésorerie Kyriba
- Suivi & MAJ des procédures
- Type de contrat, statut : CDI, 169h mensuel
- Salaire : selon profil
- Date de prise de fonction : Dès que possible
- Tickets restaurant (9€ avec une prise en charge à 60%)
- Intéressement et participation
- Lieu de la mission : Narcastet (64)