Agent administratif Direction des Affaires financières -Gestionnaire Finances/Chargé de la trésorerie et de la dette

• Rattachement hiérarchique

• Rattachement fonctionnel

• Travaille sur PC et utilise les logiciels suivants :

• Organise son travail, en fonction des tâches qui lui sont confiées, de leurs échéances et du cadre organisationnel du service notamment en ce qui concerne son positionnement hiérarchique et l'organisation de la DAF en binômes pour assurer la continuité du service.
• Peut être amenée à proposer toute modification ou innovation permettant d'améliorer l'organisation du travail sur son poste ou dans le service.
• Travaille en équipe. Elle informe ses collègues et sa hiérarchie de l'état d'avancement du travail, prévient d'éventuels blocages, et signale à son supérieur hiérarchique tout dysfonctionnement, erreur ou anomalie.
• Sa fonction la met en relation avec, les différents services de l'hôpital : administratifs, cliniques et logistiques, le Trésor Public et la MSA en tant que caisse pivot.
• Quotité : 100 % ;
• Plage horaire du service : une quotité horaire journalière 8h/jour max (vendredi 7h/jour maximum) sauf nécessité de service) ;

• Participe à la saisie et au contrôle sur la plateforme Ancre des données du RIA (Novembre et février) ;
• Procède à la saisie des informations relatives au PGFP dans l'outil SOFI (CF, Bilan, RIA, EPRD, PPI ainsi que les antériorités dettes, amortissements …) ;
• Contribue à la préparation et à la saisie l'EPRD dans CPAGE ;
• Prise en charge du budget FAM : élaboration, RIA et préparation du compte administratif plateforme CNSA ;

• Participe à l'élaboration de certains certificats administratifs de clôture (reprise des quote part des subventions d'investissements, ICNE, éléments préparatoires aux immobilisations et amortissements …) ;
• Réalise les pointages réguliers du Compte Financier CPAGE/HELIOS (de janvier à avril)
• Import et Saisie annuelle du Compte Financier sur ANCRE (1 semaine Juin), Vérification et corrections des anomalies
• Participe à l'élaboration des recueils Compte Administratif et Compte Financier en dématérialisation

• Pointer l'état des versements en provenance de la MSA, recettes activité MIGAC/ DAF conformément aux arrêtés ARS : vérification des acomptes et du montant de la régularisation du 05/M ;
• Suivi des émargements : rapprocher les n° de titres de recettes avec les versements MSA pour fluidifier l'émargement des titres par rapport aux états de développement de soldes en lien avec la TP ;
• Pointer l'état de versement mensuel FIR conformément aux arrêtés ARS et par rapport aux états de développement de soldes en lien avec la TP ;

• Paramétrage initial du prévisionnel de trésorerie pour l'exercice N sur le logiciel Winget en binôme avec l'encadrement puis mise à jour au fils de l'eau des actualisations du prévisionnel de trésorerie (arrêtés, tirage LDT, RIA ….) ;
• Export quotidien de la situation de la trésorerie depuis le Logiciel Winget en binôme avec sa collègue :

• Procède aux tirages et remboursements sur les lignes de trésorerie après validation, alerte sur les périodes de tension ;

• Actualisation du cahier des charges, envoi des courriers, réceptions des offres, lien avec Finances Actives pour analyse des offres;
• Gestion du calendrier de ces consultations

• Assure le suivi des emprunts : Préparation de l'annexe relative à la dette du CF en lien avec Finance Active et la TP ;
• Centralise les avis d'échéance, les contrôles éventuellement les réclame et les transmet aux dépenses
• Réalise les exports depuis Finance Active des échéances d'emprunt dans le cadre de l'interface Finance Active /CPAGE

• Saisit les fermetures prévisionnelles de lits dans le ROR
• Contrôle les factures dont la base de calcul est relative au capacitaire ou à la masse budgétaire (FHF, ….) ;

• CRECHE : Réalise la déclaration d'activité et financière de la crèche : prévisions budgétaires et actualisations sur le site de la CAF ;
• Assure le suivi du tableau FIDES Facturation Individuelle Des Etablissements de Santé
• Effectue le contrôle mensuel des comptes à crédits limitatifs, en binôme avec sa collègue
• Contribue à la préparation des documents budgétaires de l'EHPAD (Compte administratif et EPRD à déposer sur le site de la CNSA) ;
• Participe au contrôle des régies par l'ordonnateur ;
• Complète l'enquête SIH Système Informatique Hospitalier ;
• Suivi des subventions d'investissement : recueil des PJ, renseignement des tableaux et dépôt sur les plateformes en binôme avec sa collègue ;

• Aptitude aux tâches administratives
• Ordre, méthode et respect des délais
• Rigueur et esprit d'équipe
• Capacité à s'adapter aux réformes

• Connaissances de base de l'organisation hospitalière et de la comptabilité budgétaire et analytique M21

• Maîtrise de l'outil informatique utilisé dans le cadre de son travail

Centre Hospitalier de Libourne