Comptable OPCVM H/F
Page Personnel
- Nanterre, Hauts-de-Seine
- 32 000-40 000 €/an
- CDI
- Temps-plein
- Collecter les données, imputer le compte comptable et saisir les écritures,
- Surveiller la correcte comptabilisation des opérations automatisées (y compris opérations complexes),
- Effectuer les rapprochements bancaires (y compris rapprochements complexes),
- Suivre les comptes de tiers, identifier les rejets, les écarts et les régularisations à opérer et suivre leur apurement avec les gestionnaires,
- Préparer les ordres d'investissement (contrats en UC),
- Préparer les informations nécessaires au reporting maison mère, à l'impôt sur les sociétés à l'annexe des comptes annuels,
- Participer aux travaux d'inventaire : Préparation de l'information, enregistrement, analyse de la cohérence des états et diagnostic approfondi des anomalies ou variations significatives,
- Préparer les documents de reporting sur les écarts entre les données provenant de la comptabilité et de la gestion et analyser ces écarts (provisions mathématiques, provisions pour prestations...).