Fund Accountant w/m/d

• Führung der Buchhaltung von einer Anlagegruppe inkl. Monats-, Quartals- und Jahresabschluss nach Schweizer Recht und Kollektivanlagegesetz
• Erstellung verschiedener Auswertungen und Abrechnungen (Delkredere, Eventualverbindlichkeiten, interne Kontrollreports, ad-hoc-Analysen etc.)
• Mitarbeit bei MWST-Abrechnung
• Ansprechpartner für Depotbank, Revisionsgesellschaft, Immobilienverwaltern und internen Abteilungen
• Bearbeitung und Pflege von Stammdaten
• Mitwirkung bei Projekten
• Gewährleistung der Stellvertretung innerhalb des Teams

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Eidg. Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen / höherer Abschluss (FH/HF) im Bereich Accounting, Finance oder Real Estate von Vorteil
• Berufserfahrung in der Immobilienbuchhaltung oder in der Buchhaltung von kollektiven Kapitalanlagen von Vorteil
• Gute numerische und analytische Fähigkeiten sowie engagierte und selbständige Arbeitsweise
• Aufgeschlossene Persönlichkeit
• Stilsichere Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

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