Fondsbuchhalter/Fundaccountant (m/w/d) (Vollzeit oder Teilzeit möglich)
Attrax Financial Services
- Luxembourg
- CDI
- Temps-plein
- Sie übernehmen die Verantwortung für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle der Fonds
- Sie stimmen die Daten mit den externen Verwahrstellen (VWS) sowie externen Kapitalanlageverwaltungsgesellschaften (KVG) ab
- Sie agieren als Schnittstelle u.a. für das Portfoliomanagement & den Transfer Agent sowie die Wirtschaftsprüfenden
- Ihre Kompetenz liegt auch in der Kommunikation mit unterschiedlichsten Schnittstellen intern wie extern
- Sie erstellen Netto-Inventarwerte unserer Publikum- und Alternative Investmentfonds
- Abgeschlossene Ausbildung im Finanzsektor oder betriebswirtschaftliches Studium
- Praxiserfahrung in einer Fondsbuchhaltung sowie Kenntnisse eines Fondsbuchhaltungssystems wären von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig
- Ein hohes Maß an Verständnis für Technik, insbesondere der MS-Office-Applikationen
- Teamorientierte, präzise und zuverlässige Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Kundenorientierung, Flexibilität und hohe Belastbarkeit
- Analytische Fähigkeiten sowie Freude am eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeiten in einem innovativen und schnelllebigen Umfeld, gepaart mit guter Kommunikationsfähigkeit runden das Profil ab
- Gute Sprachlkenntnisse in Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse sind von Vorteil
- Mobiles und flexibles Arbeiten
- Moderne Arbeitswelten, inkl. einer erstklassigen IT-Ausstattung
- Kostenfreies Deutschlandticket als Jobticket
- Bezuschusstes Mittagessen
- Attraktive Betriebsrestaurants an den Standorten Frankfurt und Luxemburg
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vielfältige Angebote rundum die Themen Fitness und Gesundheit
- Arbeitsmodelle
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- Sozialleistungen
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